公司非公開發(fā)行A股股票事項圓滿成功
2015年11月7日，西藏天路股份有限公司在上海證券交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》上詳細披露了《西藏天路非公開發(fā)行結果暨股份變動公告》，至此公司非公開發(fā)行股票工作取得圓滿成功。這是公司成立以來，利用資本市場優(yōu)勢，涉及項目最廣、總額最多的一次融資工作，也是優(yōu)化資源配置、擴大產業(yè)規(guī)模、提升盈利能力和實現(xiàn)轉型升級的重要途徑。
自治區(qū)國資委、西藏證監(jiān)局和自治區(qū)政府金融辦全面指導、全力協(xié)調了公司非公開發(fā)行股票工作。在各方的大力支持下，此次發(fā)行工作于近日圓滿完成。2015年，公司帶領全體職工團結一致，克服困難，嚴格按照規(guī)定程序，逐項落實各項目標任務。同時，不斷強化管理，轉變發(fā)展觀念、創(chuàng)新發(fā)展模式、提高發(fā)展質量，依靠中央企業(yè)的先進經驗和管理模式，不斷完善公司治理結構，全力推進績效考核、全面預算、項目策劃和勞務分包競標等系統(tǒng)管理制度，依法治企，誠信經營，進一步推動企業(yè)提質增效，各項經營指標強勁增長，保證國有資產保值增值，以更好的業(yè)績回報投資者，使非公開發(fā)行得到了資本市場的廣泛關注和投資者的積極響應。
2015年10月23日，在公司見證律師及公司紀委、監(jiān)事會和內審部主要負責人的見證下，在有效報價時間內，最終確定東海基金管理有限責任公司等9名發(fā)行對象，發(fā)行股票數(shù)量為118,480,392股，發(fā)行價格為8.16元/股，募集資金總額為966,799,998.72元。其中扣除保薦費、審計驗資費、律師費和發(fā)行登記費等相關費用后，募集資金凈額930,409,918.38元已全部到賬。
按照《西藏天路非公開發(fā)行A股股票預案》《西藏天路非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》，西藏天路本次非公開發(fā)行募集資金中，43,400萬元用于西藏昌都高爭建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生產線及余熱發(fā)電工程項目；5,020萬元用于西藏高爭建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生產線余熱發(fā)電工程項目；7,340萬元用于西藏高爭建材股份有限公司第四期技改工程項目；13,220萬元用于施工機械設備購置項目；27,700萬元用于補充流動資金。
本次非公開發(fā)行股票的圓滿成功，使公司資產規(guī)模大幅增長,資產結構更加優(yōu)化，發(fā)展的競爭力更足。在西藏經濟社會跨越式發(fā)展和長治久安的大好形勢下，必將對提高企業(yè)競爭力，優(yōu)化企業(yè)產業(yè)結構，提升國有資本的控制力和影響力，帶動當?shù)亟洕鐣缭绞桨l(fā)展和長治久安起到有力的推動作用。
